开放式基金净值是怎么来的?

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开放式基金净值是怎么来的?

开放式基金净值是怎么来的?

  开放式基金净值

  净资产价值 Net Asset Value,NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位净值。

  基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

  单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。

  总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

  开放式基金净值是怎么来的?

  开放式基金在某一个时间点上,关于基金持有人的一个权益,主要计算是总资产减去总负债之后除去基金单位总数,所得来的就是基金净值。

  其中,关于总资产是基金拥有的所有资产,这类基金不限于货币基金股票基金,还有银行存款和其他有价的证券货币等。

  总负债是指在进行运作过程中出现了一系列负债情况,这类负债不限于融资,还有可能是一系列开销,或者是借贷出现的利息等,都可以成为负债中的一类。

  这类开放式基金单位总数它是每天都存在变化的,没有固定的数字,这和股票有点类似,每天的开盘和收盘价格不一,所以在每个交易日收市后将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数,就得出当日的单位资产净值。

  开放式基金净值是基金绩效表现的一个指标,开方式基金每日净值是没有一个固定的数字给到大家。

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