基金份额净值怎么算?

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文章摘要:很多人都不知道基金净值到底是如何计算的。那么,基金份额净值怎么算?下面拓天速贷互联网金融信息服务平台就来为您介绍一下吧!

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基金份额净值怎么算?

基金份额净值怎么算?

  基金份额净值怎么算?

  【基金份额净值】

  基金份额净值,是投资者在申购基金份额或赎回资金时的基础指标,也是基金投资业绩的基础指标之一。

  【基金份额净值如何计算?】

  首先,计算基金的资产净值。

  基金的资产净值,是对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值。

  基金有时候有负债,那么计算基金的资产净值时,就要扣除基金的所有负债。

  计算公式:

  基金资产净值=基金资产-基金负债

  基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

  比如,某基金的总资产是20亿元,总负债是5亿元,发行在外的基金份数是10亿份,那么该基金的基金份额净值为:(20-5)/10=1.5(元)

  详细计算某只股票基金的份额净值:

  如何计算基金的份额净值?

  假设某基金持有三种股票,数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费500万元,已售出的基金份额2000万份,那么基金的份额净值为:

  基金份额净值=[(10*30+50*20+100*10+1000)-500-500]/2000,即1.15元。

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