买基金中的基金净值是什么意思?估值关键是什么?

阅读:189 来源:拓天速贷
文章摘要:基金收益怎么样可以说是从基金净值看出来的。那么,买基金中的基金净值是什么意思?估值关键是什么?下面拓天速贷互联网金融信息服务平台就来为您介绍一下吧!

  基金收益怎么样可以说是从基金净值看出来的。那么,买基金中的基金净值是什么意思?估值关键是什么?下面拓天速贷互联网金融信息服务平台就来为您介绍一下吧!

买基金中的基金净值是什么意思?估值关键是什么?

买基金中的基金净值是什么意思?估值关键是什么?

  买基金中的基金净值是什么意思?

  基金净值又称基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

  净资产价值

  共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数,就是每份额净值。

  基金估值是计算净值的关键?

  单位基金资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

  其中,总资产是指基金拥有的所(包括股票、债券、银行存款和其他有价等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

  基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对份额基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

  1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

  2、未上市的股票以其成本价计算。

  3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

  4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依有关规定办理。

  通过上述介绍,买基金中的基金净值是什么意思?估值关键是什么?相信您已经了解了吧,更多金融投资知识请继续关注拓天速贷互联网金融信息服务平台。拓天速贷有严格的用户信息操作规范,从流程上确保用户隐私不会被泄露。


文章关键字:买基金中的基金净值是什么意思 基金净值的估值关键

上一篇:基金份额净值怎么算?

下一篇:定增基金净值如何计算?

新手注册
礼品多