基金净值是怎么算出来的?

阅读:40 来源:拓天速贷
文章摘要:基金净值,一般指单位净值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。那么,基金净值是怎么算出来的?下面让我们一起来与拓天速贷互联网金融信息服务平台了解一下吧!

  基金净值,一般指单位净值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。那么,基金净值是怎么算出来的?下面让我们一起来与拓天速贷互联网金融信息服务平台了解一下吧!

基金净值是怎么算出来的?

基金净值是怎么算出来的?

  基金净值是怎么算出来的?

  基金净值怎么算出来的,是内部的计算结果,不会对外公布的。按照官方的说法,基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,

  计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数。

  基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

  基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

  举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。

  净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率,你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。

  按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。

  通过上述介绍,基金净值是怎么算出来的?相信您已经了解了吧,更多金融投资知识请继续关注拓天速贷互联网金融信息服务平台。拓天速贷拥有一套专业而成熟的风控体系,严格审核每笔项目的借款申请,从源头上确保用户资金安全


文章关键字:基金净值是怎么算出来的 基金净值是怎么算 基金净值

上一篇:定增基金净值如何计算?

下一篇:基金净值与累计净值的区别?

新手注册
礼品多