东方基金-东方稳定增利债券型证券投资基金A类

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文章摘要:东方基金管理有限责任公司成立于2004年6月,注册地在北京。目前设立了北京、上海、广州三个分公司。 是一家业务范围覆盖公募业务、专户特定资产管理业务、大资产管理服务等多个领域的综合型资产管理公司,……

东方基金管理有限责任公司成立于2004年6月,注册地在北京。目前设立了北京、上海、广州三个分公司。 是一家业务范围覆盖公募业务、专户特定资产管理业务、大资产管理服务等多个领域的综合型资产管理公司,致力于成为值得投资者托付与信赖的财富管理机构。股东包括东北证券股份有限公司(持股64%)、河北省国有资产控股运营有限公司(持股27%)和渤海国际信托有限公司(持股9%)。

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作为以诚信而立的资产管理人,为持有人创造长期稳健的回报是东方基金的核心价值所在。公司成立以来,已经建立起了一套成熟、高效的投资决策、风险控制、研究支持、运作保障和市场拓展体系。

“稳健投资创造持久价值”,未来东方基金将以市场为导向,投资者利益为中心,依托公司完善的治理结构、科学化的风险控制流程,树立知名品牌,提升核心竞争力,努力为千千万万持有人创造优质投资服务,并携手广大投资者共创资本市场美好明天。

随着人们的生活水平的提高,人们的投资意识逐渐增强。越来越多的人会选择投资,市场上的投资方式多种多样,到底应该选择那一款投资方式呢?如果你想了解更多更好的投资方式,将自己的钱用在更放心的地方,获取更多的收益,那么,今天我将为大家介绍有关东方稳定增利债券型证券投资基金A类产品,大家可以在选择基金的时候作为参考。

基金名称

东方稳定增利债券型证券投资基金

基金代码

001450(A类);001451(C类)

注册登记人

东方基金管理有限责任公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金经理

周薇

投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求基金的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可投资于股票和权证,也可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合比例

本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

投资策略

(一)大类资产配置策略

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类金融工具的比例不高于基金资产的20%。主要投资于债券资产,同时密切关注股票市场的运行状况、风险收益特征。在严格控制风险的基础上,通过对宏观经济形势、国家货币和财政政策、利率变化趋势、市场流动性和估值水平等因素的综合分析,据此评价未来一段时间债券市场和股票市场的相对投资价值,动态调整债券、股票类资产的配置比例。

(二)固定收益类资产投资策略

根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将市场主要细分为一般债券(含国债、央行票据、政策性金融债等)、信用债券(含公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、地方政府债券、资产支持证券等)和附权债券(含可转换公司债券、可分离交易可转债等)三个子市场。在大类资产配置的基础上,本基金将通过对国内外宏观经济运行状况、市场利率变化趋势、市场资金供求关系、信用风险状况等因素进行综合分析,在目标久期控制及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例。

1、一般债券投资策略

在目标久期控制及期限结构配置基础上,对于一般债券,本基金主要通过套利策略获取收益。同时,由于国债及央行票据具有良好的流动性,能够为基金的流动性提供支持。

2、信用债券投资策略

信用评估策略:信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。

3、附权债券投资策略

本基金在综合分析可转换公司债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值,重视对可转换债券对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券,本基金将利用债券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值,作为此类债券投资的主要依据。

 

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

5、中小企业私募债券投资策略

在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。

针对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

(三)权益类资产投资策略

1、股票投资策略

本基金通过对上市公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征加以考察;通过运用多项指标如PE、PB、EV/EBITDA等进行相对估值;通过基本面分析、行为金融分析和事件分析等多维度分析股票的投资价值,挖掘具备中长期持续增长的上市公司股票进行投资,实现基金的投资目标。

2、权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资。

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

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上面说了这么多,小编相信大家心中对基金已经有了基本的认识。大家可以根据自身实际情况去考虑,做出最合适的投资。今天就为大家介绍到这里。

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